Die V1-Strategien erklärt

Das gemeinsame Rücksetzerradar

Alle sechs Rücksetzerregeln werden für jede aktive Aktie geprüft. Eine Aktie erscheint einmal in der Handelsübersicht, mit ihren erfüllten Regeln, Signalterminen und Modellzuständen. S3 bleibt als Trendfolge erkennbar.

Überverkauft beschreibt einen Zustand; eine Erholungsbedingung beschreibt eine Wende. Ein neuer Einstieg wird nur ausgewiesen, wenn die jeweilige Regel aktuell keine Modellposition hält. Alte erfüllte Bedingungen werden mit Datum angezeigt und nicht als neues Signal gezählt.

Mehr aktive Regeln bedeuten nicht automatisch ein stärkeres oder verlässlicheres Signal. Manche Regeln greifen nacheinander: R07 verlangt Stochastik unter 20, R02 die Kreuzung über 20. Stochastik und Williams %R in R07 sind dieselbe Information auf zwei Skalen.

Die Berechnung verwendet abgeschlossene Tageskurse der jeweiligen Börse. Das Datum steht bei der Aktie. Zusätzliche Regeln sind Beobachtungen und eröffnen keine tatsächlichen Positionen. Die bisherigen Modellpositionen behalten ihre Strategie und Ausstiegsregel.

Nachkontrolle: hält die Erholung?

Die Phasenerkennung beginnt bei mindestens 5 % Rückgang vom vorherigen 20-Tage-Hoch und einem Überverkauft-Zustand. Zwei Sitzungen ohne neues Tief und ein steigender Schlusskurs markieren mögliche Stabilisierung. Eine Erholung gilt erst an einem späteren Tag nach Überschreiten der vorherigen Drei-Tages-Hochs als bestätigt.

Am ersten und dritten folgenden Handelstag wird geprüft, ob der Schlusskurs noch über der festen Ausbruchsschwelle liegt. Gelb bedeutet zurückgenommener Ausbruch, Rot ein bereits unterschrittenes Phasentief. Vorher erfolgte Tiefbrüche werden nicht als erfolgreiche Vorwarnung gezählt. Jede Prüfung behält ihr Datum; späterer Kursanstieg überschreibt einen früheren Rückfall nicht.

Die Beobachtung endet spätestens 20 Sitzungen nach Bestätigung. Die Farben beschreiben Zustände, keine Gewinnwahrscheinlichkeiten. Der zusätzliche Prognosenutzen gegenüber dem aktuellen Abstand zum Tief war in der historischen Untersuchung klein und unsicher. Die Nachkontrolle ändert keine Ein- oder Ausstiegsregel und eröffnet keine tatsächlichen Positionen.

Golden Cross – langfristiger Aufwärtstrend (S3_SMA50_200_GoldenCross)

Technisch: SMA50/200 Golden Cross – Long-Trendfolge

Grundidee

S3 folgt länger laufenden Aufwärtstrends. Sie wird zusätzlich auf alle aktiven Aktien angewendet.

Berechnung aus abgeschlossenen Tageskursen; Einstieg und Ausstieg am folgenden Handelstag. Modellpositionen sind aus der Kurshistorie berechnet. Aktive Signale erscheinen unter Kaufen, Beobachten oder Verkaufen in der Handelsübersicht.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

Arch Capital Group Ltd. (ACGL), Alfa Laval AB (ALFA.ST), A. O. Smith Corporation (AOS), Aviva plc (AV.L), Jumbo S.A. (BELA.AT), Copart, Inc. (CPRT), EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS), Equinix, Inc. (EQIX), Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), General Dynamics Corporation (GD), Gilead Sciences, Inc. (GILD), Hubbell Incorporated (HUBB), IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX), Intuit Inc. (INTU), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA), Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO), Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL), Schroders plc (SDR.L), The Sage Group plc (SGE.L), Sonova Holding AG (SOON.SW), TUI1.DE (TUI1.DE), UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Union Pacific Corporation (UNP)

Kurzer Ruecksetzer im Aufwaertstrend (R01b_RSI2_ConnorsStyle)

Technisch: RSI(2) kurzfristige Ueberverkauft-Wende (Connors-Stil), nur im langfristigen Aufwaertstrend (Kurs > SMA200)

Grundidee

In einem bereits laufenden langfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 200-Tage-Durchschnitt) kommt es gelegentlich zu kurzen, kräftigen Rücksetzern. Die Strategie setzt darauf, dass sich solche kurzfristigen Übertreibungen nach unten schnell wieder ausgleichen, solange der langfristige Trend intakt bleibt.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO)

Erholung aus ueberverkaufter Lage (R02_Stochastic_Reversal)

Technisch: Stochastik-Oszillator verlaesst ueberverkaufte Zone (Kreuzung ueber 20)

Grundidee

Der Stochastik-Oszillator misst, wo der aktuelle Kurs innerhalb seiner jüngsten Handelsspanne liegt. Ein niedriger Wert bedeutet "nahe am jüngsten Tief" - die Strategie kauft, wenn sich der Kurs aus dieser überverkauften Zone wieder löst.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

UnitedHealth Group Incorporated (UNH), A. O. Smith Corporation (AOS), IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX), Sonova Holding AG (SOON.SW), Equinix, Inc. (EQIX), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA), Arch Capital Group Ltd. (ACGL), Gilead Sciences, Inc. (GILD), Alfa Laval AB (ALFA.ST)

Überverkauft-Kombination (RSI und Handelsspanne) (R07_MultiOscillator_Confirmation)

Technisch: RSI(14)<30 und Stochastik %K<20; Williams %R bestätigt dieselbe Handelsspanne

Grundidee

Die Regel kombiniert einen niedrigen RSI mit einem Kurs nahe dem Tief seiner 14-Tage-Handelsspanne. Stochastik und Williams %R sind bei gleichem Fenster mathematisch dieselbe Information, keine unabhängigen Bestätigungen.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

Aviva plc (AV.L)

Erholung aus stark ueberverkaufter Lage (R08_CCI_Reversal)

Technisch: CCI(20) verlaesst stark ueberverkaufte Zone (Kreuzung ueber -100)

Grundidee

Der CCI (Commodity Channel Index) misst, wie weit der Kurs von seinem gleitenden Durchschnitt abweicht. Werte unter -100 gelten als stark überverkauft - die Strategie kauft, wenn sich der CCI aus dieser Zone nach oben löst.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

Copart, Inc. (CPRT), General Dynamics Corporation (GD), Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL), Union Pacific Corporation (UNP), Intuit Inc. (INTU)

Erholung nach kombiniertem Ueberverkauft-Signal (R09_ConnorsRSI)

Technisch: Zusammengesetzter Connors-RSI (RSI3+Streak-RSI2+Perzentilrang) verlaesst ueberverkaufte Zone (Kreuzung ueber 10)

Grundidee

Der Connors-RSI kombiniert drei einzelne Messgrößen (kurzfristiger RSI, Länge der Verlust-/Gewinnserie, Perzentilrang der Tagesrendite) zu einem Wert - er reagiert empfindlicher auf kurzfristige Übertreibungen als ein einfacher RSI.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

Jumbo S.A. (BELA.AT)

Rueckkehr zum Durchschnitt nach starkem Abtauchen (R10_SMA20_Band_MeanRev)

Technisch: Kurs weit unter dem 20-Tage-Durchschnitt (<=-5%) und dreht wieder nach oben

Grundidee

Wenn der Kurs deutlich (mindestens 5%) unter seinen eigenen 20-Tage-Durchschnitt fällt, ist das eine ungewöhnlich starke kurzfristige Abweichung. Die Strategie setzt auf eine Rückkehr zu diesem Durchschnitt.

Welche Aktien nutzen diese Strategie?

EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS), Schroders plc (SDR.L), Hubbell Incorporated (HUBB), The Sage Group plc (SGE.L)